Dato: 05-07-2006
Her beskrives hvilke tilpasninger, det er en fordel at foretage på kredsniveau, for at opnå den ønskede virkemåde i billedet Tilgodehavender.
1. Kontroller
1.1 Aktivering og passivering af kontroller
1. Kontroller
De relevante kontroller har numre i intervallerne:
"Tilgodehavender": 184.000 til 184.999
1.1 Aktivering og passivering af kontroller
Man kan undgå kontrollen: "Ultimo skat og drift er forskellige" på et afgrænset kontointerval.
Nogle tilgodehavender er næsten pr. definition forskellige i skat og drift, men landskontoplanen er ikke specificeret, så vi kan ikke undtage de rigtige kontonumre.
Løsningen er derfor:
Den nuværende kontrol opdeles i to, så man kan passivere kontrollen for et mindre kontointerval. Der bliver altså to ens kontroller, som blot indeholder forskellige konti:
184.002 Ultimo skat og ultimo drift er forskellige (2190 00 – 2195 79 og 2198 00 – 2199 79)
184.005 Ultimo skat og ultimo drift er forskellige (2195 80 – 99 og 2199 80 – 99)
Hvis I ønsker at undtage konti fra kontrollen skal I:
På kredsniveau:
- På kredsniveau passiveres kontrol nr. 184.005.
- Kredskontoplan rettes til, så det nye interval kun indeholder konti, der ønskes undtaget fra kontrollen.
- Der foretages eventuelt flytning af posteringer (KDFP) på kredsniveau.
På hver ejendom:
- Tilgodehavender, der skal undtages fra kontrollen, flyttes til et af disse kontonumre:
2195 80-99 Fordringer 6
2199 80-99 Fordringer 8 (kap.ordn.)
- Tilgodehavender, der ønskes kontrolleret flyttes væk fra disse kontonumre.
Ø90- DriftsInfo