Dato: 02-01-2007

1. Se i statuslinien og notatruden om der er notat om nogle specielle efterposteringer, der skal foretages og lav disse efterposteringer.
2. Accepter notatet(erne) efterhånden som der tages hensyn til dem.
3. Beregn [Ctrl + B]
   • Ø90 viser nu hvad udgående saldo er på hver konto (og laver den tilsvarende postering)
   • Ø90 viser kontroludslag, hvis der er nogen.
4. Sammenlign hver saldo med bilag
   • Tjek kontoen [Control+J] hvis saldoen er rigtig
   • Indtast den rigtige saldo, hvis saldoen er forkert, og brug enten Slutposteringsdialogen [Enter] eller Forslag til efterpostering [Ctrl+ F] til at lave efterposteringen.
5. Indtast ny konto, hvis der mangler en [Ctrl+Y].
6. Undersøg kontroludfald. Accepter og tilføj tekst med forklaring hvis et kontroludfald ikke kan fjernes, men ikke betyder fejl i linierne i billedet.
7. Tjek billedet, hvis alt er på plads. [Ctrl + T]

2.1 Hvis der er valgt alternative beregninger

Den generelle arbejdsgang, forudsætter brug af formel 850 eller 851, der beregner ultimo ved afstemning. På kontonumre, hvor man har valgt en anden formel, er det en god ide at indtaste på en anden måde.

Formel 150 "Beregning med pris".
Før beregning indtastes pris eller kurs i dialogen prisgrupper [Ctlr + U], [Ctrl + P]. Ved beregningen tager Ø90 udgangspunkt i den nye pris.

Formel 861 "Afstem konto med efterpostering af beløb og kvantum".
Før beregning indtastes den rigtige ultimo. Ved beregningen laver Ø90 den ønskede efterpostering.


3. Beregning

På landsniveau er der valgt formel 850 "Afstem konto med ultimopostering af beløb" på alle billedets konti.
Denne formel er relevant, hvis aktivet skal værdiansættes til anskaffelsesprisen.
Formlen er beskrevet i afsnit 3.2.

Alternative beregninger på kreds- og ejendomsniveau
Der kan vælges mellem flere alternative beregninger:

3.1 Formel 150: Beregning med pris

Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

Eksempel på prisgruppe (kun nødvendige felter er vist). Udfyldelse af sats og antal enheder afhænger af, om man vil angive enhedspris eller kurs.

Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer, formel og prisgruppe.
Fra prisgruppe anvendes pris skat og drift, antal enheder og kode for speciel behandling af kortperiodisk.

Beregningen med formel 150 virker sådan:

• Kvantum 1 ultimo beregnes ud fra primo og årets bevægelser.
• Beløb ultimo beregnes: Ultimo kvantum 1 * pris / antal enheder.
• Beløb og kvantum konteres.
• Hvis der findes ultimoposteringer i forvejen, er det kun en eventuel difference, der konteres.
• Kontrol af pris: hvis prisgruppen gælder fra en gammel dato (ældre end ultimo i den opgørelse man er ved), skriver Ø90 kontroludfald om forældet kurs.

Spec.Kort: "J" (ja) betyder, at der tages specielt hensyn til kortperiodisk, og det betyder, at der tillades en forældet kurs uden at der kommer kontroludfald.


3.2 Formel 850: Afstem konto med ultimopostering af beløb

Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

Denne formel er forvalgt på landsniveau til alle konti med private materielle aktiver.

Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer og formel.
Prisgruppe anvendes ikke.

Beregningen med formel 850 virker sådan:

• Beløb ultimo beregnes ud fra primo og årets bevægelser.
• Beløb ultimo konteres.
• Hvis der findes ultimoposteringer i forvejen, er det kun en eventuel difference, der konteres.

3.3 Formel 851: Afstem konto med ultimopostering af beløb og kvantum

Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer og formel.
Prisgruppe anvendes ikke.

Beregningen med formel 851 virker sådan:

• Beløb og kvantum ultimo beregnes ud fra primo og årets bevægelser.
• Beløb og kvantum konteres.
• Hvis der findes ultimoposteringer i forvejen, er det kun en eventuel difference, der konteres.

3.4 Formel 861: Afstem konto med efterpostering af beløb og kvantum

Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer, formel og modkonto.
Prisgruppe anvendes ikke.

Beregningen med formel 861 virker sådan:

• Det beløb, kvantum 1 og kvantum 2, der mangler for at få kontoen til at stemme, beregnes ud fra primo, årets bevægelser og ultimo.
• Beløb, kvantum 1 og kvantum 2 konteres som en efterpostering.
• Modkonto tages fra oplysningen i "Kontering af prisgrupper".

3.5 Formel 0: undertryk beregning

Anvendes, hvis man ønsker at behandle en konto manuelt.


4. Kontroller

I billedet gennemføres nedenstående kontroller. Advarsler kan accepteres, fejl skal rettes.

Advarsler pr. konto:

1. Indtastet eller overført ultimosaldo er korrigeret i beregningen (hvis der er en saldo i forvejen, men kontoen ikke stemmer)
2. Ultimo skat og drift er forskellige (ikke i kortperiodisk)
3. Ultimo er negativ.

5. Ofte stillede spørgsmål

5.1 Slutpostering foreslår et forkert beløb?

Det beløb som slutpostering foreslår, afhænger af hvilken kolonne, I har tastet i, og af om billedet er beregnet eller ej.

Tast i kolonnen "Bevægelser"
Her foreslår Ø90 altid det beløb, som I selv har tastet.

Tast i kolonnen "Ultimo"
Her foreslår Ø90 en efterpostering, som er forskellen mellem det, der stod før, og det som I har tastet ind. Denne funktion er kun hensigtsmæssig at bruge, når billedet allerede er beregnet. Desuden er den kun brugbar, hvis der er valgt en formel, der beregner ultimo.