I/S Mellemregning (modtaget)

Dato: 25-10-2004

I billedet vises konto 2180 00, det vil sige posteringer på mellemregning med I/S. Posteringerne bliver opdateret som "feltkontrollerede", når der beregnes i I/S. Ved beregning i dette billede bliver posteringerne kontrolleret og samtidig bliver de billeder, som de hører til i opdateret som berørte, så man er sikker på at få behandlet posteringerne.
 

1. Indhold
2. Anbefalet arbejdsgang
3. Beregning
4. Kontroller
5. Ofte stillede spørgsmål
5.1 Hvordan retter man?


1. Indhold

Konti
I billedet behandles kontointervallerne:
2180 00 Mellemregning med I/S

Der kan indtastes i kolonnerne bevægelser og ultimo, men det anbefales i stedet at rette i I/S og beregne igen.
 
Supplerende oplysninger
Der vises disse oplysninger:

• Modtag mellemregning? (ja/nej)

Tilknyttede konti
I billedet vises kontointervallerne:
2180 01 til 2180 99 Mellemregning med deltager nn

Der bør ikke være posteringer på disse konti.
 
Tilknyttede supplerende oplysninger
Der vises oplysninger om, hvornår der er overført posteringer fra regnskabskørsel i I/S.


2. Anbefalet arbejdsgang

Anbefalet arbejdsgang i billedet er:

1. Beregn
2. Kontroller saldo
3. Eventuelle rettelser sker ved rettelse i I/S i enten mellemregning eller fordeling af resultat
4. Tjek billedet
5. Vælg næste billede.

Manuelt valg af billedet anbefales ved rettelser
Billedet ligger først i rækkefølgen, for at sikre at alle overførte posteringer er færdigbehandlede, før man begynder at arbejde med de billeder, som de hører til i. Hvis man på grund af fejl har rettet mellemregningen i I/S og genberegnet på et tidspunkt, hvor man var midt i rækkefølgen hos deltageren er det derfor en god ide at vælge dette billede via menuen.

Den anbefalede arbejdsgang efter rettelse i I/S er derfor:

1. Start opgørelse
   • Hvis I/S mellemregning ikke er det første billede, så vælg det via menuen [Alt] + [M] + [O] + [S].
2. Følg den almindelige arbejdsgang i billedet

3. Beregning

Der foretages beregning og kontering af ultimosaldo på mellemregningskontoen.

De automatiske mellemregningsposteringer er kun feltkontrollerede. Det betyder, at forvalg overføres fra deltagerens egen kontoplan, når I beregner billedet.

Hvis nogle af posteringerne falder for en aflusning eller der er en konteringsfejl, vises der en meddelelse nederst i billedet.

Hvis meddelelsen skyldes, at der er konteret på en konto, der ikke findes på kontoplanen, vil det pågældende kontonummer blive vist i meddelelsen, og det er så muligt at gå tibage til I/S og rette i kvantum 2, eller oprette kontoen på ejendommen.

Hvis det drejer sig om en aflusning, vil der i dialogen Indtast posteringer [Ctrl + I] blive sat koden F i aflusningskolonnen i den/de pågældende linjer.
I Indtast posteringer (Ctrl + I) vises aflusningskoder i kolonne A, og der kan tages stilling til, om aflusningen kan accepteres, om der evt. skal tilføjes f.eks. en kontotekst, eller om der skal rettes i I/S.

Det anbefales altid at rette i I/S.


4. Kontroller

Der er ingen kontroller i dette billede.


5. Ofte stillede spørgsmål                           

5.1 Hvordan retter man?

Hvis man beregner i I/S for den samme periode igen, bliver det tidligere overførte slettet, og der dannes nye posteringer. Det bedste er derfor, at rette i I/S og beregne igen.
                                           
Hvis I er nødt til at rette i de overførte posteringer for eksempel fordi I/S er låst, anbefales det at tjekke billedet efter rettelse. På den måde får I en advarsel, hvis I alligevel kommer til at beregne i I/S igen (for eksempel efter ophæv lås).