2.1 Tilføjelse af ny konto

Obligationer
Denne arbejdsgang er relevant, hvis der er købt obligationer af en ”ny slags” i løbet af året, og købet ikke er konteret. I så fald vil linjen ikke blive vist i billedet, når det vælges første gang, fordi der hverken er primo eller bevægelser.

Landscentret anbefaler, at man bruger funktionen [Ny] og følger denne arbejdsgang:

1. Ny linje [Ctrl + Y].
2. Udfyld regnskabskode, kontonummer og bevægelser. Kontonumret kan udfyldes ved opslag på kontoplan.
3. Brug funktionen posteringsforslag [Ctrl + F].
4. Indtast kvantum, beløb og eventuelt bilagsnumre for køb og salg samt modkonto.
5. Luk dialogen.

Renter
Arbejdsgangen kan også være relevant, hvis der ikke løbende er konteret renter, så rentekontoen ikke vises. Her følges den samme arbejdsgang: Det beløb, som man ønsker at efterpostere indtastes i kolonnen "bevægelser".


2.2 Ret kvantum efter beregning

Denne arbejdsgang er relevant efter beregning, hvis der mangler kontering af køb eller salg på en obligation, der bliver vist i billedet. Manglende køb/salg vil vise sig ved, at Ø90 beregner et forkert kvantum ultimo.

Landscentret anbefaler, at man følger denne arbejdsgang:

1. Indtast den nødvendige korrektion til kvantum 1 i kolonnen bevægelser i den linie, der skal rettes. Brug regnemaskinen til at beregne med.
2. Når linien opdateres eller forlades, åbner Ø90 dialogen ”slut postering”, og med plads til at indtaste salgs- eller købspris og et modkontonummer. Udfyld og tryk Ok.
3. Når dialogen lukkes igen, vil Ø90 automatisk gentage beregningen og vise ny beregnet ultimo (kvantum og beløb).

3. Beregn

Beregningen i billedet (formel 150) virker sådan, at det i selve billedet sikres, at kvantum 1 stemmer. Når der skrives beregn sker følgende for hver obligation i billedet:

• Først afstemmes kvantum 1, og ultimo kvantum 1 opdateres.
• Hvis der findes en pris bliver der derefter beregnet et ultimo beløb ud fra pris, antal enheder og kvantum.

Hvis der findes ultimoposteringer i forvejen, er det kun en eventuel difference, der konteres.


3.1 Formel 150: beregning med kurs

Denne formel er forvalgt på landsniveau. Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer, formel og prisgruppe. Fra prisgruppe anvendes pris skat og drift, antal enheder og kode for speciel behandling af kortperiodisk.

Beregning af kvantum: ultimo kvantum 1 beregnes så kontoen stemmer.
Beregning af beløb: ultimo beløb = ultimo kvantum 1 * pris / antal enheder
Kontrol af pris: hvis prisgruppen gælder fra en gammel dato (ældre end ultimo i den opgørelse man er ved), skriver Ø90 kontroludfald om forældet kurs.
Spec.Kort: "J" (ja) betyder at der tages specielt hensyn til kortperiodisk, og det betyder at der tillades en forældet kurs i kortperiodiske opgørelser, uden at der kommer kontroludfald.


3.2 Formel 0: undertryk beregning

Anvendes, hvis ovenstående beregning ikke kan anvendes på en bestemt konto.

 
4. Kontroller

I billedet gennemføres nedenstående kontroller. Advarsler kan accepteres, fejl skal rettes.

Advarsler pr. obligationskonto

1. Der er anvendt en forældet kurs (ikke i kortperiodisk, med mindre hensyn til kortperiodisk er fravalgt)
2. Indtastet eller overført ultimosaldo er korrigeret i beregningen (hvis der er en saldo i forvejen, men kontoen ikke stemmer)
3. Ultimo skat og drift er forskellige (ikke i kortperiodisk)
4. Ultimo er negativ.
5. Der er kvantum, men intet beløb ultimo. Kan skyldes at der mangler pris.
6. Kvantum 1 stemmer ikke

Advarsler pr. rentekonto

1. Der findes renteperiodisering primo, men ikke ultimo
2. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der ikke er primo
3. Renteperiodisering skat og drift er forskellige (ikke i kortperiodisk)
4. Renteperiodisering er mindre end 0

Advarsler vedrørende billedet som helhed

1. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der udarbejdes personskatteregnskab
2. Der findes renteperiodisering ultimo, selv om der anvendes kapitalafkastordning
3. Sum af obligations- og pantebrevsrente afviger mere end tilladt fra kontroloplysning fra SKAT (ikke i kortperiodisk, kun hvis kontrol tilvalgt)
4. Sum af kursværdi af obligationer og pantebreve afviger mere end tilladt fra kontroloplysning fra SKAT (ikke i kortperiodisk, kun hvis kontrol tilvalgt)

Nr. 3 og 4 vises og gennemføres også i billedet "Pantebreve".


5. Ofte stillede spørgsmål

5.1 Hvis en bevægelse er konteret på et forkert kontonummer i kassen

Vend fortegn i bevægelseskolonnen og tryk [Enter]. Ø90 svarer med Slutposteringsdialogen hvor kvantum og modkonto tilføjes.


5.2 Hvis der er oprettet en forkert efterpostering til en konto

Sæt fokus i den fejlramte konto
Åbn Indtast postering
Find den forkerte postering
Slet eller ret posteringen.


5.3 Hvis beregningen ikke er nøjagtig nok

Ø90 har kun 2 decimaler på prisen i prisgruppen. Man kan øge antallet til 4 ved at ændre antal enheder til 10.000 og angive prisen pr. 10.000 i stedet for prisen pr. 100.

Alternativt kan beregning undertrykkes og ultimo indtastes manuelt i Indtast posteringer.