Dato: 15-02-2012

Billedet anvendes til at afstemme konti vedrørende tilgodehavende og henlæggelser, som vedrører anden virksomhed. Billedet svarer i funktion til billedet "Henlæggelser" under menupunktet finansielle aktiver. Den eneste forskel er, at billedet indeholder og behandler andre kontonumre.

1. Indhold
2. Anbefalet arbejdsgang
3. Beregning
3.1 Formel 850: Afstem konto med ultimopostering af beløb
3.2 Formel 851: Afstem konto med ultimopostering af beløb, kvantum 1 og kvantum 2
3.3 Formel 0: Undertryk beregning
4. Kontroller
5. Ofte stillede spørgsmål
5.1 På specifikationsnummer 96 bliver der også beregnet kvantum?


1. Indhold

I billedet "Tilgodehavende og henlæggelse" behandles følgende:

Konti
I billedet behandles kontointervallerne:

1930 00 – 1930 89	Varetilgodehavende
1995 00 – 1995 89	Henlæggelser mv.

Der kan indtastes i kolonnerne bevægelser, antal og pris. Se under indtastning af posteringer.

Tilknyttede konti
I ruden tilknyttede konti vises:

8200 00 – 8299 99

Andre erhverv

Der kan ikke indtastes i ruden.


2. Anbefalet arbejdsgang

Forudsætning for at anvende arbejdsgangen er, at de nødvendige bilag findes.

1. Se i statuslinjen og notatruden om der er notater, der skal tages hensyn til.
2. Accepter notaterne efterhånden som I tager hensyn til dem.
3. Beregn [Ctrl + B]
   • Ø90 viser nu hvad udgående saldo er på hver konto (og laver den tilsvarende postering)
   • Ø90 viser kontroludslag, hvis der er nogen.
4. Sammenlign hver saldo med bilag
   • Tjek kontoen [Ctrl + J] hvis saldoen er rigtig
   • Indtast den rigtige saldo, hvis saldoen er forkert, og brug enten Slutposteringsdialogen eller Forslag til efterpostering [Ctrl + F] til at lave efterposteringen.
5. Indtast ny konto, hvis der mangler en [Ctrl+Y].
6. Undersøg kontroludfald. Accepter og tilføj tekst med forklaring hvis et kontroludfald ikke kan fjernes, men ikke betyder fejl i linierne i billedet.
7. Tjek billedet, hvis alt er på plads. [Ctrl + T]
8. Vælg næste billede.

3. Beregning

Beregning på landsniveau
På landsniveau er der valgt formel 850 "Afstem konto med ultimopostering af beløb" på alle biledets konti. På specifikationsnummer 96 er der dog valgt formel 851 "Afstem konto med ultimopostering af beløb, kvantum 1 og kvantum 2".

Formel 850 er beskrevet i afsnit 3.1.

Alternative beregninger på kreds- og ejendomsniveau
På alle konti er der mulighed for at vælge beregning med formel 851 "Afstem konto med ultimopostering af beløb, kvantum 1 og kvantum 2".

Formlen er beskrevet i afsnit 3.2.


3.1 Formel 850: Afstem konto med ultimopostering af beløb

Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

Konto	Kontotekst	Formel	Prisgruppe	R
1930 00	Varetilgodehavende	850	0	F

Denne formel er forvalgt på landsniveau til alle konti med varegæld undtagen specifikationsnummer 96.

Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer og formel.
Prisgruppe anvendes ikke.

Beregningen med formel 850 virker sådan:

• Beløb ultimo beregnes ud fra primo og årets bevægelser.
• Beløb ultimo konteres.
• Hvis der findes ultimoposteringer i forvejen, er det kun en eventuel difference, der konteres.

3.2 Formel 851: Afstem konto med ultimopostering af beløb, kvantum 1 og kvantum 2

Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

Konto	Kontotekst	Formel	Prisgruppe	R
1930 96	(ingen landstekst)	851	0	F

Denne formel er forvalgt på landsniveau til specifikationsnummer 96, for at gøre den tilgængelig på kreds- og ejendomsniveau.

Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer og formel.
Prisgruppe anvendes ikke.

Beregningen med formel 851 virker sådan:

• Beløb og kvantum ultimo beregnes ud fra primo og årets bevægelser.
• Beløb og kvantum konteres.
• Hvis der findes ultimoposteringer i forvejen, er det kun en eventuel difference, der konteres.

3.3 Formel 0: Undertryk beregning

Anvendes, hvis man ønsker at behandle en konto manuelt.


4. Kontroller

I billedet gennemføres nedenstående kontroller. Åbne kontroller kan accepteres, fejl kontroller skal rettes.

Åbne kontroller:

1. Indtastet eller overført ultimosaldo er korrigeret i beregningen (hvis der er en saldo i forvejen, men kontoen ikke stemmer)
2. Ultimo skat og drift er forskellige
3. Ultimo er negativ.

Fejl kontroller

1. Der findes posteringer i intern omsætning på kontoen. Interne overførsler må ikke finde sted i kontointervallet fra 1900 00 til 1999 99.

5. Ofte stillede spørgsmål

5.1 På specifikationsnummer 96 bliver der også beregnet kvantum?

Specifikationsnummer 96 på hver grundkonto i dette billede bliver brugt til at gøre formel 851 tilgængelig, så formlen kan anvendes på kreds- og ejendomsniveau. Hvis I kun ønsker at beregne beløb, skal I rette "Kontering af prisgrupper", så også denne konto anvender formel 850.

• Skriv N (nej) til i brug på den kontering, der findes i forvejen.
• Brug funktionen Ny [Ctrl + Y] og indtast ny kontering med formel 850:

Konto	Kontotekst	Formel	Prisgruppe	R
1930 96	ejendomskontotekst	850	0	F