Dato: 14-02-2012

Billedet anvendes til at afstemme konti vedrørende prioritetsgæld, som vedrører anden virksomhed. Billedet svarer i funktion til billedet "Prioritetsgæld" under menupunktet finansielle aktiver. Den eneste forskel er, at billedet indeholder og behandler andre kontonumre.

1. Indhold
2. Anbefalet arbejdsgang
2.1 Tilføjelse af ny konto
3. Beregning
3.1 Formel 850: Afstem konto med ultimopostering af beløb
3.2 Formel 861: Afstemning konto med efterpostering af beløb, kvantum 1 og kvantum 2
3.3 Formel 0: Undertryk beregning
4. Kontroller
5. Ofte stillede spørgsmål
5.1 Beregningen bliver forkert på konto 1950 98 og 1959 98


1. Indhold

Konti
I billedet behandles kontointervallerne:

1950 00 – 1959 99

Prioritetsgæld og Anden langfristet gæld (kun grundkontonummer 1950 og 1959 er oprettet på landsniveau)

Der kan indtastes i kolonnerne bevægelser kvantum 1 og ultimo. Se evt. vejledning herom under indtastning af posteringer.

Tilknyttede konti
I ruden tilknyttede konti vises:

8200 00 – 8299 99

Lagerforskydninger mv.

Der kan ikke indtastes i ruden.


2. Anbefalet arbejdsgang

Når billedet vælges, vil Ø90 som udgangspunkt vise en linjer for hvert lån (konto). Der vises primo (beløb) og bevægelser (beløb). Det, der vises er summer af posteringer for hver konto.

Videncentret anbefaler denne arbejdsgang i billedet med prioritetsgæld:

1. Se i statuslinjen og notatruden om der er notater, der skal tages hensyn til.
2. Accepter notaterne efterhånden som der tages hensyn til dem.
3. Indtast obligationsrestgæld i kvantum 1, i de linjer, der indeholder kontantlån.
4. Hvis der mangler linjer (fordi et nyt lån ikke er konteret endnu), tilføjes den nye linje. Se afsnit 2.1 Tilføjelse af ny konto.
5. Beregn.
6. Gennemgå hver linje, for at kontrollere at ultimo er rigtig.
   • Tjek linjen, hvis beløb ultimo er korrekt
   • Hvis ultimo ikke stemmer efterposteres optagelse, afdrag og indfrielse, der ikke er registreret. Herefter genberegner Ø90, så man straks kan se om linjen nu er rigtig og tjekke den.
7. Når alle linjer findes og er i orden, tjekkes billedet.
8. Næste billede.

2.1 Tilføjelse af ny konto

Lån
Denne arbejdsgang er relevant, hvis der er optaget nye lån i løbet af året, og optagelsen ikke er konteret. I så fald vil linjen ikke blive vist i billedet, når det vælges første gang, fordi der hverken er primo eller bevægelser.

Videncentret anbefaler, at man følger denne arbejdsgang:

1. Åben "Indtast posteringer" [Ctrl + I].
2. Indtast efterpostering (kvantum, beløb og eventuelt bilagsnumre samt modkonto) for låneoptagelse.
3. Luk dialogen.

3. Beregning

På landsniveau er der valgt formel 850 "Afstem konto med ultimopostering af beløb" på alle konti med prioritetsgæld.

Formlen er beskrevet i afsnit 3.1.


Alternative beregninger på kreds- og ejendomsniveau
Der kan vælges beregning af efterpostering med formel 861: "Afstem konto med efterpostering af beløb og kvantum".

Valgt på landsniveau på specifikation 98. For at undgå utilsigtet beregning, er "kontoen selv" brugt som modkonto.


3.1 Formel 850: Afstem konto med ultimopostering af beløb

Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

Konto	Kontotekst	Formel	Prisgruppe	R
1950 00	Prioritetsgæld	850	0	F

Denne formel er forvalgt på landsniveau til alle konti med prioritetsgæld.

Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer og formel.
Prisgruppe anvendes ikke.

Beregningen med formel 850 virker sådan:

• Beløb ultimo beregnes ud fra primo og årets bevægelser.
• Beløb ultimo konteres.
• Hvis der findes ultimoposteringer i forvejen, er det kun en eventuel difference, der konteres.

3.2 Formel 861: Afstemning konto med efterpostering af beløb, kvantum 1 og kvantum 2

Eksempel på kontering af prisgruppe (kun nødvendige felter er vist):

Konto	Kontotekst	Formel	Prisgruppe	R	Modkonto
1950 00	Prioritetsgæld	861	0	F	5790 80

Denne formel er forvalgt på landsniveau på 1950 98 og 1959 98, for at gøre formlen tilgængelig på kreds- og ejendomsniveau.

Fra Kontering af prisgrupper anvendes kontonummer, formel og modkonto.
Prisgruppe anvendes ikke.

Beregningen med formel 861 virker sådan:

• Det beløb, kvantum 1 og kvantum 2, der mangler for at få kontoen til at stemme, beregnes ud fra primo, årets bevægelser og ultimo.
• Beløb, kvantum 1 og kvantum 2 konteres som en efterpostering.
• Modkonto tages fra oplysningen i "Kontering af prisgrupper".

3.3 Formel 0: Undertryk beregning

Anvendes, hvis man ønsker at behandle en konto manuelt.


4. Kontroller

I billedet gennemføres nedenstående kontroller. Åbne kontroller kan accepteres, fejl kontroller skal rettes.

Åbne kontroller:

1. Indtastet eller overført ultimosaldo er korrigeret i beregningen (hvis der er en saldo i forvejen, men kontoen ikke stemmer)
2. Ultimo skat og drift er forskellige
3. Beløb eller kvantum ultimo er positiv
4. Der er kvantum primo, men ikke ultimo.

Fejl kontroller

1. Der findes posteringer i intern omsætning på kontoen. Interne overførsler må ikke finde sted i kontointervallet fra 1900 00 til 1999 99.

5. Ofte stillede spørgsmål

5.1 Beregningen bliver forkert på konto 1950 98 og 1959 98

Hvis I bruger kontonumrene 1950 98 og 1959 98, skal I rette "Kontering af prisgrupper" for at få dem til at beregne på samme måde som billedets øvrige konti. Se beskrivelsen af formler afsnit 3.1 og om hvordan man tager en ny konto i brug afsnit 2.1.