Dato: 14-02-2012

Billedet anvendes i I/S´er til at håndtere overførte statusværdier fra I/S modulet. Som oftest er det eneste man skal gøre i billedet at beregne, hvorved en eventuel statusforskydning automatisk bliver efterposteret til konjunkturkontoen 7509 00. Herved kommer kontiene i billedet til at stemme, og billedet kan tjekkes. Hvis det er nødvendigt, er det også muligt at lave manuelle efterposteringer, og det er endvidere muligt at frakoble den automatiske beregning, samt ændre hvor efterposteringen automatisk posteres hen.

1. Indhold
2. Anbefalet arbejdsgang
3. Beregning
4. Hvilke Beregningsformler kan vælges
5. Hvordan oprettes en ny beregningsformel
6. Hvordan vælges en anden beregningsformel
7. Kontroller


1. Indhold

I billedet "Værdipapirer og pantebreve" behandles følgende:

Konti
I billedet behandles kontointervallerne:

1900 90 – 1900 99	Fast ejendom I/S
1916 90 – 1916 99	Jord- og foderbeholdninger I/S
1939 90 – 1939 99	Finansielle aktiver uden deb u.varedeb. I/S
1949 90 – 1949 99	Egenkapital I/S
1995 90 – 1995 99	Henlæggelser mv. I/S

Der kan indtastes i kolonnerne ultimo og saldo (normalt ikke nødvendigt). Se evt. vejledning herom under indtastning af posteringer.

Tilknyttede konti
I ruden tilknyttede konti vises:

7509 00 – 7509 99

Konjunktur og afstemning I/S

Der kan ikke indtastes i ruden.


2. Anbefalet arbejdsgang

Som oftest er det eneste, der skal ske i billedet, at en eventuel statusforskydning opstået i årets løb (vises i saldokolonnen) skal flyttes til konjunkturkontoen 7509 00. Som standard er billedet sat op til at kunne lave denne flytning automatisk, når billedet beregnes. Normalt kan man derfor nøjes med at gøre følgende.

1. Se i statuslinien og notatruden om der er notat om nogle specielle efterposteringer, der skal foretages og lav disse efterposteringer.
2. Accepter notatet(erne) hvis det (de) kun var rettet mod dette år.
3. Beregn billedet.
4. Tjek billedet.

3. Beregning

Den automatiske beregning i Balance overført fra I/S kan frakobles på kreds- og ejendomsniveau ved hjælp af dialogen Kontering af prisgrupper. Det er også muligt at ændre, hvor statusforskydningen skal konteres hen ved den automatiske beregning.


4. Hvilke Beregningsformler kan vælges

Hver konto kan have tilknyttet to forskellige formler i dialogen "Kontering og prisgrupper".

Der kan tilknyttes følgende formelnumre:

0	Der sker ingen automatisk beregning af kontoen. Statusforskydningen skal flyttes manuelt
60	Statusforskydningen efterposteres automatisk fra kontoen til den eller de konti, der er valgt som modkonto. Som standard er modkontoen fra landsniveau sat til 7509 00 både skatte- og driftsmæssigt.

5. Hvordan oprettes en ny beregningsformel

For at oprette en ny beregningsformel til et kontonummer i billedet "Balance overført fra I/S" skal man gøre følgende enten på kreds- eller ejendomsniveau:

1. Åbn dialogen "Kontering og prisgrupper".
2. Gå til det kontonummer (19XX XX) hvortil formlen skal oprettes.
3. Klik på funktionen Overskrift for at få hjælp til, hvad det er der indberettes i de forskellige kolonner.
4. Vælg funktionen Ny [Ctrl + Y].
5. Indtast i brug kode (j eller n), kontonummer (19XX XX), Formelnummer (0 eller 60), R (regnskabstype på de posteringer som formlen skal beregne – kan være F, S, eller D), indberet Modk.skat og Modk.drift (normalt kontonumrene 7509 00 i begge felter) og indtast en eventuel slutdato for, hvor længe formlen skal gælde (som standard oprettes konteringen, så den gælder uendeligt, hvis man ikke indtaster en anden slutdato).
6. Opdater linien.
7. Luk dialogen.

6. Hvordan vælges en anden beregningsformel

For at vælge en anden beregningsformel til en konto, skal man gøre følgende enten på kreds- eller ejendomsniveau:

1. Åbn dialogen "Kontering og prisgrupper".
2. Gå til det det ønskede kontonummer (19XX XX) hvor beregningsformlen ønskes skiftet.
3. Fjern J i kolonnen ”Vis” (hvis der findes en).
4. Sæt J i ”Vis” i den linje, som har den ønskede beregningsformel tilknyttet (forudsætter at der er oprettet en kontering med den ønskede formel).
5. Indtast en eventuel slutdato for hvor længe konteringen skal være i brug (som standard gælder konteringen uendeligt, hvis man ikke indtaster en anden slutdato).
6. Luk dialogen. 

7. Kontroller

I billedet gennemføres nedenstående kontroller. Åbne kontroller kan accepteres, fejl kontroller skal rettes.

Åbne kontroller:

1. Ultimo skat og drift er forskellige.

Fejl kontroller

1. Posteringer salderer ikke i nul
2. Der findes posteringer i intern omsætning på kontoen. Interne overførsler må ikke finde sted i kontointervallet fra 1900 00 til 1999 99.