Dato: 19-11-2007

Billederne benyttes til at fordele kontointervallerne til specifikation af anden virksomhed (8200, 8210 og 8270), så det enkelte interval går i nul.

Til fordelingskontoen i hvert interval er der i "Kontering og typer" tilknyttet en beregning, der efterposterer saldoen (overskuddet i intervallet) til kontoen 500x, som samles op i resultatopgørelsen i regnskabet.


1.1 Resultat a. virksomhed - Primære konti

Dette er vejledning til billederne til fordeling af kontointervallerne til specifikation af anden virksomhed (8200, 8210 og 8270), så det enkelte interval går i nul. Det enkelte interval 82xx skal gå i nul, før billedet kan tjekkes. Se om intervallet går i nul i kontroludfaldet i kontrolruden.

I billedet vises fælles posteringer på kontiene, såfremt beløbene er ens skat og drift – ellers vises en linie for både skat og drift. Fordelingskontoen vises også, selvom der endnu ikke er posteringer på disse.

Beregning
Hvis beregningen er i brug i Kontering og prisgrupper, kan I vælge Beregn under Funktioner [Alt]+ [F] + [B], hvorved resultatet flyttes automatisk til konto 500x.

Manuel fordeling
Er beregningen ikke i brug, kan der fordeles manuelt på fordelingskontoen, ved at I skriver det beløb, I vil fordele i beløbsfeltet, hvorefter I uden at opdatere beløbet med [Enter] vælger dialogen posteringsforslag [Ctrl] + [F]. Her kan I lave efterposteringer med forskellig modkonto skat og drift, hvis der er behov for dette.

Hvis den fordelingskonto I skal bruge ikke vises i fordelingsbilledet, skal I benytte funktionen [Ctrl] + [Y], og selv indtaste fordelingskontoen med regnskabskode F, S eller D. Tast [Enter], når beløbet er indtastet, så åbner dialogen Slutpostering.

Anden virksomhed 3 konteret pr. specifikationsnummer
Hvis anden virksomhed 3 er konteret pr. specifikationsnummer, skal der fordeles manuelt, da beregningen ikke virker pr. specifikationsnummer.

Fordeling pr. sted
Hvis I skal fordele på sted, kan I med fordel under Vis i menuen, vælge alternativ sortering af kontiene på sted. Fordelingen skal ske ved indtastning af efterpostering, da beregningen medtager alle posteringer i grundlaget uanset posteringskoder.
 

1.2 Resultat a. virksomhed - Supplerende oplysninger

Ø90 Vejledning: Supplerende oplysninger – indtastning

I ruden supplerende oplysninger vises de oplysninger, der er relevante at indtaste, rette eller slette i billedet.

Der er pt. ingen supplerende oplysninger tilknyttet billedet.


1.3 Resultat a. virksomhed - Notater

Ø90 Vejledning: Notater

Ruden viser notater, der er rettet mod opgørelse, og som er oprettet på et kontonummer, der hører til i opgørelsesbilledet.

Det er muligt at acceptere Notater i ruden med [F3] og ophæve accepten igen med [Ctrl + F3].

Når et notat er accepteret, vises det ikke længere i ruden. Et accepteret notat vises ikke i fremtidige perioder.

Hvis I skal skrive et nyt notat, skal I åbne dialogen "Notater oversigt" [Ctrl + N].


1.4 Resultat a. virksomhed - Kontroller

Ø90 Vejledning: Kontroller

Ruden viser alle relevante kontroludfald i forhold til billedet og den valgte opgave i opgavevalg.

Når man sætter fokus på et kontroludfald, er de vigtigste funktioner, at man kan:

• Acceptere et kontroludfald ved at taste [F3], men kun hvis der står "blank" i kolonnen "Acc".
• Ophæve accept på et kontroludfald [Ctrl + F3], men kun hvis der står A i kolonnen "Acc".
• Se evt. bemærkninger til et kontroludfald i statuslinien, som er accepteret.

Antal kontroludslag fremgår af statuslinien:

• Fejl kontroller. Antallet af kontroludslag, som ikke kan accepteres - årsag til udslag skal rettes, før billedet kan tjekkes.
• Åbne kontroller. Antallet af kontroludslag, som endnu kan accepteres - årsag til udslag skal enten rettes eller også skal kontroller accepteres. Antal åbne kontroller skal være 0, før billede kan tjekkes.
• Accepterede kontroller. Antal kontroludslag, som er accepteret.

Hvis der er behov for at skrive en bemærkning til et accepteret kontroludfald eller se alle kontroludfald på ejendommen, skal I vælge dialogen Kontroller oversigt [Ctrl + Q]. I dialogen Kontroller oversigt er der også nogle ekstra funktioner, som der en gang i mellem kan være brug for. Se yderligere hjælp til disse ved at vælge hjælp i dialogen.


1.5 Resultat a. virksomhed - Tilknyttede konti

Ø90 Vejledning: Brug af et opgørelsesbillede

Ruden indeholder oplysninger om posteringer på konti, der er relevante for vurdering af billedets resultater.

Det er ikke muligt at indtaste i ruden tilknyttede konti.

I ruden kan kontokort og dialogerne vedr. kontoplan anvendes.


1.6 Resultat a. virksomhed - Tilknyttede supplerende oplysninger

Ø90 Vejledning: Brug af et opgørelsesbillede

I ruden vises de supplerende oplysninger, der kan være relevante at se i forhold til:

• De konti, der behandles i opgørelsesbilledet.
• De øvrige supplerende oplysninger, der kan indtastes, rettes, slettes i ruden supplerende oplysninger.

Det er ikke muligt at indtaste i ruden tilknyttede supplerende oplysninger.