Dato: 28-11-2007

Dette er generel hjælp til billedet under anden virksomhed med navnet "Balance overført fra I/S".

Billedet anvendes til afstemning af balance poster overført fra I/S.


1.1 Balance overført fra I/S – Primære konti

Billedet viser ultimo og saldo. Ultimo svarer til den eller de statusposteringer, der overføres automatisk fra I/S modulet når det beregnes. Saldo kolonnen viser forskellen mellem primo og ultimo.

Normalt skal billedet kun beregnes og tjekkes, da afstemningen af kontiene som standard er sat til at ske automatisk ved beregningen, men det er dog også muligt at frakoble beregningsautomatikken og lave manuel afstemning af kontiene. Se Ø90 vejledning.

Hvis der tastes i ultimo kolonnen dannes der en statuspostering på ultimodagen, og hvis der tastes i saldo kolonnen dannes der efterposteringer.

Indtastning kan ske i "Indtast posteringer" [Ctrl + I]

eller

Tast det beløb, der ønskes efterposteret i kolonnen saldo og brug slutpostering [Enter] eller Forslag til efterpostering [Ctrl + F]

eller

Tast den ønskede ultimo saldo.


1.2 Balance overført fra I/S – Supplerende oplysninger

Ø90 Vejledning: Supplerende oplysninger – indtastning

I ruden supplerende oplysninger vises de oplysninger, der er relevante at indtaste, rette eller slette i billedet.

I radioknapruden kan der vælges mellem Vis alle og Vis udfyldte. Med Vis alle kan I se alle supplerende oplysninger, som er tilknyttet ruden, dvs. også på de linier, hvor der ikke er opdateret en oplysning endnu.


1.3 Balance overført fra I/S – Notater

Ø90 Vejledning: Notater

Ruden viser notater, der er rettet mod opgørelse og som er oprettet på et kontonummer, der hører til i opgørelsesbilledet.

Det er muligt at acceptere Notater i ruden med [F3] og ophæve accepten igen med [Ctrl + F3].

Når et notat er accepteret vises det ikke længere i ruden. Et accepteret notat vises ikke i fremtidige perioder.

Hvis I skal skrive et nyt notat, skal I åbne dialogen ”Notater oversigt” [Ctrl + N].


1.4 Balance overført fra I/S – Kontroller

Ø90 Vejledning: Kontroller

Ruden viser alle relevante kontroludfald i forhold til billedet og den valgte opgave i opgavevalg.

Når man sætter fokus på et kontroludfald er de vigtigste funktioner, at man kan:

• Acceptere et kontroludfald ved at taste [F3], men kun hvis der står ”blank” i kolonnen ”Acc”.
• Ophæve accept på et kontroludfald [Ctrl + F3], men kun hvis der står A i kolonnen ”Acc”.
• Se evt. bemærkninger til et kontroludfald i statuslinien, som er accepteret.

Antal kontroludslag fremgår af statuslinien:

• Fejl kontroller. Antallet af kontroludslag, som ikke kan accepteres – årsag til udslag skal rettes før billedet kan tjekkes.
• Åbne kontroller. Antallet af kontroludslag, som endnu kan accepteres – årsag til udslag skal enten rettes eller også skal kontroller accepteres. Antal åbne kontroller skal være 0, før billede kan tjekkes.
• Accepterede kontroller. Antal kontroludslag, som er accepteret.

Hvis der er behov for at skrive en bemærkning til et accepteret kontroludfald eller se alle kontroludfald på ejendommen, skal I vælge dialogen Kontroller oversigt [Ctrl + Q]. I dialogen Kontroller oversigt er der også nogle ekstra funktioner, som der en gang i mellem kan være brug for. Se yderligere hjælp til disse ved at vælge hjælp i dialogen.


1.5 Balance overført fra I/S – Tilknyttede konti

Ø90 Vejledning: Brug af et opgørelsesbillede

Ruden indeholder oplysninger om posteringer på konti, der er relevante for vurdering af billedets resultater.

Det er ikke muligt at indtaste i ruden tilknyttede konti.

I ruden kan kontokort og dialogerne vedr. kontoplan anvendes.


1.6 Balance overført fra I/S – Tilknyttede supplerende oplysninger

Ø90 Vejledning: Brug af et opgørelsesbillede


I ruden vises de supplerende oplysninger, der kan være relevante at se i forhold til:

• De konti, der behandles i opgørelsesbilledet.
• De øvrige supplerende oplysninger, der kan indtastes, rettes, slettes i ruden supplerende oplysninger.

Det er ikke muligt at indtaste i ruden tilknyttede supplerende oplysninger.