Dato: 20-03-2012

”Flyt posteringer” bruges til individuel flytning af posteringer på en ejendom. Typisk i forbindelse med ændringer af kontoplanen.

1. Hvad bruges flytningen til?
2. Flyt
2.1 Hvordan gør man?
2.2 Hvad flytter Ø90?
2.3 Flytning af lønudgift, afskrivninger mv.
2.4 Indbygget sikkerhed
2.5 Revisionsspor
3. Er der noget der driller?
3.1 Kan du ikke se, det du vil?
3.2 Får du ikke lov at skrive det kontonummer du vil?
3.3 Bliver flytningen stoppet?


1. Hvad bruges flytningen til?

Flyt posteringer anvendes ved ændringer i kontoplan på lands- kreds- eller ejendomsniveau. Vi fraråder at anvende flyt, til at rette fejlkonteringer. Fejl skal rettes med rettelses- eller efterposteringer, så revisionssporet bevares, uden at man behøver at slå op i Flyt posteringer.


2. Flyt

2.1 Hvordan gør man?

Man beskriver og bestiller flytningen i dialogen, som findes på administrationsmenuen:

Menu > Administration > Flyt posteringer.

Man kan godt indtaste flytningen og vente til senere med at gennemføre den.

Man kan få overblik over kontonumrene ved at sortere efter kontonummer (klik på overskriften). Eller man kan sortere efter flyttedato, hvis det ønskes.

Retur til indtastningsrækkefølge ved at klikke på ”Nr.” længst til venstre.

Hvis der er beregninger på kontoen (Kontering af prisgrupper og prisgrupper)
Hvis den konto man flytter fra har en automatisk beregning, skal man selv sørge for, at formlen er korrekt på til-kontoen. Hvis formlen bruger en prisgruppe, skal man også foretage rettelser dér. Endelig skal man sige nej til at vise den gamle konto i billedet – indtil det sker, vil man kunne se både den gamle (tomme) og den nye konto.

Det er let at kontrollere, om der er en beregning: Man kan slå op på ”Kontering af prisgrupper” både fra flyttedialogen og fra opgørelsesbilleder.

Hvis formlen er den samme:

• Kontrollér om eventuelle kontonumre mv. er rigtige på til-kontoen.
• Hvis der er tilknyttet en prisgruppe: Indtast de nødvendige oplysninger på den nye prisgruppe.

Bemærk: Hvis afsluttede opgaver låses op og beregnes igen, vil der mangle oplysninger i prisgruppen.

Hvis formlerne er forskellige på til- og fra-konto:

• Beslut hvilken formel, der skal anvendes på til-kontoen.
• Hvis der bruges prisgruppe på formlen: Indtast de nødvendige oplysninger på den nye prisgruppe.

Bemærk: Hvis afsluttede opgaver låses op og beregnes igen, vil det ske med den nye formel, og der vil mangle oplysninger i prisgruppen.

Husk at tjekke forvalgskoder på kontoplanen!
Man skal selv sørge for, at grundkontoen, som man flytter til, har de ønskede forvalgskoder. Eller eventuelt rette koderne på kontoplanen, når flytningen er gennemført.

Man skal sikre sig, at til-kontoen er åben for alle den slags posteringer, der findes på fra-kontoen. I praksis vil det sige, at den ikke må have L (lukket), hvor fra-kontoen har Å (åben) eller R (reserveret).

Kommer man til at overse det, kan man blive tvunget til at flytte væk fra kontoen igen, for at rette fejl.

Hvis der flyttes fra landskonto til ejendomskonto
Hvis frakontoen ikke findes på ejendomsniveau, er der ingen kontotekst at flytte med til til-kontoen. Hvis til-kontoen ikke findes på lands- eller kredsniveau, skal du selv oprette kontoteksten efter flytningen. Hvis du glemmer det, vil der i de færdige udskrifter stå ”Kontonummer findes ikke” i stedet for en kontotekst.

Hvornår skal der flyttes?
Vi anbefaler, at man ikke flytter, mens der er en opgørelse i gang. Det giver det bedste overblik at have flyttet før en opgørelse påbegyndes. Og det giver også mindre arbejde, fordi der ikke kommer tilbageløb på grund af flytningen.

Somme tider er man alligevel nødt til at flytte, efter at man er begyndt på opgørelsen. Når man siger ja til at opfriske data, bliver de billeder, der indeholder en til-konto og/eller en fra-konto berørte og skal behandles igen.

Opfrisk
Første gang man vælger opgavevalg efter at flytningen er gennemført, vil man få vist, at der er kommet nye data fra flyt posteringer.


2.2 Hvad flytter Ø90?

Ø90 flytter alt uden hensyn til periode, og der flyttes:

• Kontotekst fra ejendomskontoplan
• Alle posteringer
• Alle linjetjek (dog kun hvis man flytter til en konto i samme billede)
• Alle notater
• Alle kontroludfald.

Hvis man åbner dialogen ovenpå et opgørelsesbillede, så vil billedet vise de gamle kontonumre, indtil man har foretaget sig noget, der opdaterer billedet (for eksempel næste og gå tilbage).


2.3 Flytning af lønudgift, afskrivninger mv.

Hvis man vil flytte en gruppe af konti (et objekt) skal man kun skrive navnekontoen.

Eksempel:

Når du skriver 9150 05 til 9150 15,
Flytter Ø90 alt på specifikation 5 til specifikation 15 på grundkontiene 9150-9159.

Man kan kun flytte mellem objekter "af samme slags". Det vil sige grupper, som bruger de samme beregninger. Man kan flytte inden for disse grupper:

Løn	4700 00-99	Flytter grundkonto 4700-4719, 8440-8441, 8450, 8451, 8460, 8461, 8470, 8471
Anden virksomhed	8270 00-99
Blandet benyttede driftsmidler	8300 00-99
Skat: Grundforbedring og Immaterielle aktiver	9000 00-99 9050 00-99
Skat: Bygninger og installationer	9100 00-99 9150 00-99 9200 00-99 9250 00-99 9300 00-99 9350 00-99
Skat: Inventar	9400 00-99
Skat: Biler mv.	9500 00-99
Anlægskartotek: Immaterielle aktiver Jord og bygninger	9600 00-99 9650 00-99 9700 00-99 9750 00-99
Anlægskartotek: Inventar	9800 00-99 9850 00-99
Anlægskartotek: Biler mv.	9900 00-99 9950 00-99

2.4 Indbygget sikkerhed

Der er ikke risiko for at få ”blandet” posteringer fra forskellige konti. Flytningen stopper, hvis der findes noget i forvejen på den konto, der flyttes til.


2.5 Revisionsspor

På alle de opgaver, der bliver påvirket af posteringsflyt, laver Ø90 et kontroludfald ”Der er flyttet posteringer i perioden efter at opgørelse er begyndt. Se ”flyt posteringer” for detaljer”.

Hvis man vil se, hvilke flytninger der er tale om, skal man:

• Vælge den pågældende opgave på opgaveoversigten
• Vælge dialogen flyt posteringer
• Sætte radioknapperne på vis aktuelle periode og vis alle flyttede.

Her kan man se, hvad og hvornår der er flyttet, og dermed forklare eventuelle uoverensstemmelser mellem udskrevet kassebog og revisionsliste/regnskab.


3. Er der noget der driller?

3.1 Kan du ikke se, det du vil?

De to sæt radioknapper har stor indflydelse på, hvad man kan se i dialogen.

Planlagte flytninger
Sæt radioknapperne sådan:

Periode	Vis alle
Flyttet	Vis ikke flyttede

Gennemførte flytninger i en bestemt periode
Vælg opgørelsesperioden i opgavevalg

Sæt radioknapperne sådan:

Periode	Vis aktuelle
Flyttet	Vis alle

(Hvis dags dato ligger i den aktuelle opgørelsesperiode, kan man også se de planlagte flytninger – men det vil sjældent være tilfældet).

Både gennemførte og planlagte flytninger
Sæt radioknapperne sådan:

Periode	Vis alle
Flyttet	Vis alle

3.2 Får du ikke lov at skrive det kontonummer du vil?

Det samme kontonummer må kun optræde én gang i de planlagte flytninger. Hvis du har et kontonummer, som skal anvendes igen til et nyt formål, skal du gøre det i to tempi.

Eksempel:
2160 00 skal flyttes til 2160 50 og 2160 50 skal derefter flyttes til 2160 70

1. Indtast 2160 50 til 2160 70 og gennemfør flytning
2. Indtast 2160 00 til 2160 50

3.3 Bliver flytningen stoppet?

Flytningen stopper, hvis der findes noget i forvejen på den konto, der flyttes til.

Ejendomskontotekst eller notater på til-konto
Hvis man bliver stoppet af gammel ejendomskontotekst eller notater, skal man overveje, om de må slettes, eller man er nødt til at finde en anden konto at flytte til.

Posteringer eller kontroller på til-konto
Hvis man bliver stoppet af posteringer eller kontroller, er kontoen i brug, og så er man nødt til at finde en anden konto at flytte til – eller først at flytte indholdet væk.

Linjetjek på til-konto
I sjældne tilfælde kan der ligge et linjetjek, selvom kontoen i øvrigt er tom. For at komme videre skal man indtaste en postering (så vidt muligt fælles for skat og drift) på til-kontoen og slette den igen.