Nr. 12-08: Ændringer vedr. Gebyr faktura retur

I forbindelse med igangsætningen af faktureringsmodulet er der fra landsniveau fejlagtig oprettet kontonr. 5651 95 ”Gebyr faktura retur”. Dette Ø90-Nyt beskriver ændringer, der er lavet for at få kontonummeret nedlagt igen.


1. Baggrund for ændring
2. Varenummer 9999 9999 9995 ”Gebyr faktura retur” slettes
3. Ændringer i kontoplan 
4 . Ny kontrol i opgørelsesbilledet varegæld


1. Baggrund for ændring

Da faktureringsmodulet blev igangsat i juli 2007, var der fra landsniveau oprettet 5 standardvarer. Heriblandt varenummer 9999 9999 9995 ”Gebyr faktura retur”. Denne vare havde tilknyttet kontonr. 5651 95, som blev oprettet fra landsniveau ved samme lejlighed. Kontonummervalget har desværre vist sig at være forkert, fordi det betyder, at Faktura gebyr retur rent beskatningsmæssigt bliver kapitalindkomst.

Vi har tjekket, hvor mange posteringer der rent faktisk er lavet på kontonr. 5651 95 siden sommeren 2007, og det drejer sig kun om ganske få, så kun ganske få ejendomme vil opleve gener af ændringerne, der er beskrevet nedenfor.


2. Varenummer 9999 9999 9995 ”Gebyr faktura retur” slettes

Den landsoprettede vare i faktureringsmodulet ”Gebyr faktura retur” slettes med virkning fra 02.04.2008. Fremover anbefaler vi at gebyr retur modposteres på konto 3849 35. Dvs. at vi anbefaler at varenr. 9999 9999 9997 ”Gebyr faktura” anvendes i faktureringsmodulet til tilbageførsel af gebyr. 

Sletningen af varen betyder, at kladder, hvor varenummer 9999 9999 9995 er anvendt, ikke kan bogføres. Hvis det sker får man en advarsel om, at varenummeret ikke kan anvendes, og at man skal vælge et andet.     


3. Ændringer i kontoplan

For at undgå at kontonr. 5651 95 anvendes fremover reserveres kontoen, som vist nedenfor.

Endvidere har vi ændret åbningskoderne for konto 3849 35, så den er lukket for drifts- og skattemæssige statusposteringer. Ændringen er lavet for at åbningskoderne svarer til den måde, som kontonummeret anvendes på i praksis. 

Konto

Kontotekst

Åbningskoder

Forvalg

Bemærkning

M

OM

ES

SS

SD

IO

M

V

P

Prod

3849 35

Gebyr faktura

Å

Å

Å

L

L

L

9

1

1

Rettet

5651 95

Gebyr faktura retur

R

R

R

R

R

L

U

1

1

Rettet

Ændringerne igangsættes med virkning fra 02.04.2008


4. Ny kontrol i opgørelsesbilledet varegæld

Der er igangsat en ny kontrol med nr. 193.031 med teksten:

”Gebyr faktura retur konteret på konto 5651 95 bør flyttes til konto 3849 35
Konto 5651 95 er fejlagtig oprettet fra landsniveau og bør ikke bruges til gebyr”

Kontrollen gælder for drift og skat. Den har virkning fra og med 1-1-2007 og slår ud hvis der er en saldo på konto 5651 95. Kontrollen kan ikke passiveres på kredsniveau, og det er heller ikke muligt at acceptere den på ejendomsniveau.