Nr. 39-07: Opdatering af faktureringsmodulet i Ø90
Nr. 39-07: Opdatering af faktureringsmodulet i Ø90
Dette Ø90-NYT indeholder en beskrivelse af fejlrettelser og de nye funktioner i faktureringsmodulet pr. 25. september 2007.
1. Fejlrettelser i faktureringsmodulet pr. 25. september 2007
2. Nye funktioner i faktureringsmodulet pr. 25. september 2007
3. Anbefalet opstart af en ejendom i faktureringsmodulet
1. Fejlrettelser i faktureringsmodulet pr. 25. september 2007
Ø90 blev ajourført den 6. juli 2007 med et nyt faktureringsmodul, som anvendes i stigende omfang. Den første tids brug af modulet har afsløret nogle fejl og uhensigtsmæssigheder, som rettes i den nye version af Ø90, der igangsættes den 25. september 2007. Det vil fremgå af den reviderede "kendte fejl" som udsendes onsdag den 26. september, hvilke fejl der er rettet, men to af fejlrettelserne har vi også valgt at beskrive nedenfor.
Masseudskriv i Fakturaliste
Ved udskrivning af flere end 20 blanketter (kladder, tilbud, faktura eller kreditnotaer) kommer der fremover en bekræft dialog. Dermed er der lukket for, at man ved en fejl kommer til at udskrive alle de fremsøgte blanketter i fakturalisten.
eFaktura
Send eFaktura kan pr. 26. september 2007 anvendes til forsendelse af elektroniske faktura. Forsendelse af eFaktura er uden ekstra omkostninger for brugeren, og der skal ikke installeres en speciel ePostkasse. Ø90 klarer alt det tekniske – så snart funktionen Send eFaktura bliver kaldt.
Vær opmærksom på at EAN nummeret er korrekt.
2. Nye funktioner i faktureringsmodulet pr. 25. september 2007
Find faktura
Find faktura er en funktion i kasseregistrering, som anvendes til at filtrere de viste posteringer. Find faktura fremsøger, som hidtil, positive indbetalinger i ”banken” i den ønskede periode, men det nye er, at den også kan foretage en automatisk kontering af indbetalingerne. Den automatiske kontering kan lade sig gøre, hvis der er foretaget indbetaling via et +71 girokort. For at Find faktura kan foretage den automatiske kontering er det yderst vigtigt, at teksten på posteringerne i Kasseregistrering ser således ud:
z = fakturanummer
x = kundenummer
w = kontrolnummer
Posteringerne vil blive konteret automatisk, hvis der findes en faktura med det fakturanummer, der står i posteringsteksten. Posteringen vil blive opdateret med Kontonummer, Ref. ID og Ref. Nummer.
Afregning
Kontonumre vedr. køb kan nu anvendes ved oprettelse af en vare i Varelisten. Følgende kontointervaller kan anvendes:
- 4070 00 - 4099 99
- 4111 00 - 4164 99
- 4201 00 - 4261 99
- 4300 00 - 4391 99
- 4880 00 - 4890 99
- 4839 00 - 4839 99
- 8170 80 - 8170 99
- 8172 00 - 8172 99
- 8175 00 - 8175 99
- 8176 80 - 8176 99
- 8177 80 - 8177 99
- 8162 00 - 8162 99
Endvidere er der oprettet en udskriftsskabelon til Afregning, der kan vælges via feltet ”Udskriftstype” i billedet Fakturaindtastning.
Vær opmærksom på at lovgivningen indeholder særlige regler vedrørende afregningsbilag:
- At både køber og sælger er momsregistreret
- At der som udgangspunkt skal være en skriftlig aftale om anvendelse af afregningsbilag mellem parterne
- At der skal være en procedure, hvorefter sælger godkender det enkelte bilag
- At køber sikrer sig at sælgeren er momsregistreret (kan tjekkes telefonisk eller via SKAT's hjemmeside)*
* Bemærk at dette skal kunne dokumenteres (hardcopy eller udskrift med dato), og at denne kontrol skal være af nyere dato. Kontroldokumentationen skal foreligge i samme periode som øvrige bilag m.m. (min. 5 år).
Konter kontant salg
Ved anvendelse af funktionen Bogfør i billedet Fakturaindtastning, er det efter igangsætningen muligt at kontere indbetalingen og omposteringerne i samme arbejdsgang. Det eneste der er nødvendigt, er at indtaste betalingsarten i en lille dialog, der automatisk dukker op, hvis betalingsbetingelsen på blanketten er KONTANT.
Kopiere til kladde
Den faktura eller kreditnota der er aktiv i billedet Fakturaindtastning, kan kopieres til en ny kladde. Alle oplysningerne kopieres med over ved anvendelse af funktionen. Derved bliver det super enkelt at lave en kreditnota til en fejlramt faktura. For at anvende Kopi funktionen skal man bruge [Ctrl+C] i fakturaindtastning.
Send faktura via mail, som PDF fil
Det er mulig at danne en PDF fil af fakturaen eller kreditnotaen og gemme den på PC’en. Derefter kan mailprogrammet åbnes og PDF filen kan vedhæftes og sendes til kunden. Funktionen findes i "Vis udskrift" [Ctrl+U] i øverste venstre hjørne markeret med ikonet ”Rød sløjfe”.
3. Anbefalet opstart af en ejendom i faktureringsmodulet
Landscentret har på baggrund af henvendelser og ønsker fra lokale regnskabskonterer valgt, at beskrive en anbefalet arbejdsgang ved opstart af faktureringsmodulet.
Yderligere vejledning Anbefalet opstart.
Ø90- DriftsInfo