Nr. 33-05: Momsomlægning og BEDRIFTSLØSNING

Igangsætningen af momsomlægningen i Ø90 medfører, at man skal få overført data fra BEDRIFTSLØSNING til Ø90 og sendt dataoverførsel fra Ø90 til BEDRIFTSLØSNING inden igangsætningen. Der er også en opgave i at få sendt ny kontoplan efter igangsætningen.


1. Momsomlægningen i Ø90
2. Opgaver inden igangsætningen af ny Moms i Ø90
2.1 Overførsel af posteringer fra Bedriftsløsning
2.2 Overførsel af budgetter fra Bedriftsløsning til Ø90
2.3 Overførsel af dataoverførsel til Bedriftsløsning
3. Opgaver efter igangsætningen af ny Moms i Ø90
3.1 Overførsel af kontoplaner til Bedriftsløsning
3.2 Kontokoblinger oprettet i Bedriftsløsning


1. Momsomlægningen i Ø90

Med virkning fra mandag den 18. juli 2005 igangsættes en større ændring af Ø90’s momsopgørelser. Det omfatter dels den selvstændige momsudskrift, der p.t. bestilles i det gamle Ø90, dels de momsberegninger der gennemføres, når der bestilles regnskaber (skat og drift) i Ø90.

I forbindelse med momsomlægningen igangsættes der en række nye kontonumre til energi og CO2-afgifter. De gamle konti reserveres. Det omfatter dels det særlige kontointerval til kvartalsmoms (8411-8415), dels kontiene til energi- og CO2-afgifter (8420-8429)

I Ø90 gennemføres der i forbindelse med igangsætningen (se Ø90-meddelelse nr. 40-05) en større flytning af gamle posteringer. Det er blandt andet fordi, der i den nye momsprocedure ikke er taget højde for posteringer på de gamle konti.


2. Opgaver inden igangsætningen af ny Moms i Ø90

Disse opgaver skal være gennemført senest fredag den 15. juli 2005.


2.1 Overførsel af posteringer fra Bedriftsløsning

De posteringer, der p.t. findes i Bedriftsløsning, vil være registreret på de gamle kontonumre. Det er vigtigt, at så mange af disse posteringer, som det overhovedet er muligt, er overført til Ø90 inden igangsætningen.

De vil med en kontoflyt på landsniveau lørdag den 16. juli 2005 blive flyttet til de nye konti.

Hvis I overfører posteringer til de gamle konti efter igangsætningen, vil det have følgende konsekvenser:

• De medregnes ikke i Ø90’s momsopgørelser (selvstændig udskrift eller i regnskabernes momsafstemning)
• De vil enten skulle flyttes manuelt til de nye konti eller skulle vente på en oprydningskørsel (ikke planlagt p.t.), der eventuelt laves, inden der skal opgøres kalenderårsregnskaber for 2005.
• Hvis posteringerne ikke flyttes vil de udskrevne regnskaber ikke stemme. Der indlægges en ny kontrol, der sikrer, at posteringerne på de gamle konti netto giver nul, så I er sikre på at blive opmærksomme på fejl.
• I kan, indtil posteringerne skal anvendes i regnskaber, udarbejde momsopgørelsen i Bedriftsløsning.

2.2 Overførsel af budgetter fra Bedriftsløsning til Ø90

De budgetposteringer der p.t. findes i Bedriftsløsning vil være registreret på de gamle kontonumre. Det er vigtigt, at så mange af disse posteringer, som det overhovedet er muligt, er overført til Ø90 inden igangsætningen.

De vil med en kontoflyt lørdag den 16. juli 2005 blive flyttet til de nye konti.

Da budgetposteringer ikke kan flyttes manuelt i Ø90, er det meget vigtigt, at følgende budgetter er overført til Ø90 inden kontoflytningerne påbegyndes ved lukketid fredag den 15. juli 2005:

• Likviditetsbudgetter, der skal anvendes til likviditetskontrol (budgetkontrol)
• Årsbudgetter, der skal anvendes i driftsregnskabets afsnit til Resultatkontrol.

2.3 Overførsel af dataoverførsel til Bedriftsløsning

For alle kunder, der selv udarbejder momsopgørelser i Bedriftsløsning, er det vigtigt, at dataoverførsel til og med juni måned er overført til Bedriftsløsning, inden kontoflyt gennemføres fra fredag den 15. juli 2005.

I Ø90 tilrettes overførselsplanerne til Dataoverførsel inden overførsel af data for juli måned 2005. Data vedrørende moms samt energi- og CO2-afgifter vil herefter blive overført til de nye konti.

Som det fremgår af Bedriftsløsning hjemmeside om igangværende opgaver (se her) er tilretningerne af momsopgørelse, periodeopgørelse samt budget påbegyndt. Eventuel dato for udsendelse af rettelser kan findes i informationerne fra Bedriftsløsning.


3. Opgaver efter igangsætningen af ny Moms i Ø90

Disse opgaver kan først gennemføres fra mandag den 18. juli 2005, når der er igangsat ny kontoplan i Ø90.

3.1 Overførsel af kontoplaner til Bedriftsløsning

Alle kunder der anvender Bedriftsløsning bør snarest mulig efter igangsætningen have tilsendt nye kontoplaner. De nye konti og rettelserne til de bestående forventes til rådighed fra mandag den 18. juli 2005.

3.2 Kontokoblinger oprettet i Bedriftsløsning

Generelt vil kontokoblinger i Bedriftsløsning blive ajourført og udsendt på BL-hjemmeside samtidig med igangsætning i Ø90.

Kontokoblinger, der er oprettet i Bedriftsløsning på ejendomsniveau – fx når farmsekretæren er på besøg – eller af brugeren selv, skal ajourføres med de nye konti til energi og CO2-afgifter.

Der vil blive udsendt information via mailservice for BL-økonomi til centre og landmænd.